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【兴证全球基金】兴全合丰三年持有混合：累亏超16.54亿

来源：中金在线财经号时间：2023-03-09 15:47:17

兴全合丰三年持有混合成立于2020年8月，管理人为兴证全球基金。截止2023年3月8日，该产品累计运行约2.53年。

成立2年多，该基金累计收益率为-22.86%，跑输业绩比较基准逾11个百分点，同类排名1051/1218。


(资料图片仅供参考)

成立以来至2022年末，该产品累计浮亏超16.54亿元。截止2022年6月底，该基金收取超2.24亿元管理费。考虑到2022年下半年的管理费，截止2022年末，该基金预估累计收取管理费将更多。

成立至今：累计收益率约-22.86%，基金规模下降超17%

兴全合丰三年持有混合成立于2020年8月，目前的基金经理为季文华，自基金成立以来任职至今。

成立至今2年多（截至2023年3月8日，下同），兴全合丰三年持有混合累计收益率为-22.86%。该基金近1年回报为-8.63%，同类排名1998/2915。

兴全合丰三年持有混合的发行规模约79.17亿元（对应募集份额约79.17亿份）。2022年四季度末，该基金的基金资产净值约为65.69亿元、基金份额总额约为82.11亿份，分别变动-17.03%、3.72%。

中国中免、宁德时代、贵州茅台为前三大重仓股

2022年四季度末，兴全合丰三年持有混合股票持仓占基金总资产的比例为94.14%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为66.18%，同类平均为45.1%。

该基金四季度末重仓股包括中国中免、宁德时代、贵州茅台、香港交易所、法拉电子等企业。

累计浮亏超16.54亿，收取管理费超2.24亿

截至2022年末，该基金累计浮亏超过16.54亿元，主要发生在2021年和2022年。

兴全合丰三年持有混合的年管理费率为1.5%。截至2022年上半年末，兴证全球基金累计从该基金收取管理费超2.24亿元。考虑到2022年下半年的管理费，截至2022年末，兴证全球基金预计累计收取管理费将更多。

附注：兴证全球基金主要混合型产品2022年四季度利润表现（基金资产净值TOP20）

(文章序列号: 1633658555737444352)

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